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财务部年终结算工作随笔

学习天地

财务部年终结算工作随笔

分类:
学习天地
2019/12/26 08:23
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【摘要】:
转眼间,2019年正悄然远去,新年已进入倒计时,又到了对一年工作做出总结的时候了。在这一年时间里,财务部按照公司各项规章制度及部门工作目标要求,认真完成本职工作,积极按照公司成本管理相关要求,加大项目成本管理力度。根据公司的实际情况,公司的财务决算工作正在从以下几个方面展开:   一、完善了财务决算的基础工作,作好现金及银行出纳业务。会计档案原始凭证等按照标准化的要求进行粘贴、整理、装订及入档工作

       转眼间,2019年正悄然远去,新年已进入倒计时,又到了对一年工作做出总结的时候了。在这一年时间里,财务部按照公司各项规章制度及部门工作目标要求,认真完成本职工作,积极按照公司成本管理相关要求,加大项目成本管理力度。根据公司的实际情况,公司的财务决算工作正在从以下几个方面展开:
      一、 完善了财务决算的基础工作,作好现金及银行出纳业务。会计档案原始凭证等按照标准化的要求进行粘贴、整理、装订及入档工作;完善成本费用开支办法,对办公、差旅、会议、车辆等可控成本费用进一步细化开支标准并严格执行;确保本年度发生的成本费用报销在本年完结,杜绝拖延行为。在日常经营工作中,强化预算监督,提高预算执行效率,逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事前控制”,保证财务数据的真实、准确、完整。
       二、 做好施工产值的清查与盘点工作。资金收入方面,根据工程进度及验收情况,及时向公司汇报;项目申请的分包以及材料资金拨付,严格按照审批流程并参考当月以及当年施工单位整体施工工作量以及发票到位情况进行付款;与业主和总包公司严格执行每月的对账工作,核对应收、应付账款,其他应付、应收是否真实存在以及材料采购、设备租赁的发票清查工作;对施工进度款项回收、收入确认以及成本结算等方面进行及时动态的跟踪,以便于增强经营的控制力以及预算的执行力,确保利润目标的实现;对于到账的资金进行统一合理安排,管好用好建设资金。
       三、 库存材料、周转材料的清查工作。对于公司统一采购的库存原材料要确保账、实相符。除此之外,总包转付的,以及领认总包的材料、项目上发生的费用及时确定并认领,登记建账并确认好责任人,同时将材料费用转给分包单位,待分包单位确认签字后,也要确保其他部门及时收到确认单,确保不出现潜在的差额。
       制度属于企业的硬性管理指标,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。在财务核算工作中,每一位财务人员都要按照规章制度,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支、费用而努力。在财务部全体员工的共同努力下,财务部将继续有序开展财务年终结算工作,妥善地处理各单位的往来款项的收支,同时与银行建立优良的银企关系,与税务机构建立良好的税企关系,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,使业务能力不断进步,与公司共同成长。